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西藏同信证券同心巴中新城建投集合资产管理计划

来源:通讯员投稿
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时间:2014-08-23 新闻网:苏新网备2014066号

 

 

 

、受托人:   西藏同信证券股份有限公司

二、募集行:   建设银行上海第二支行

保管人: 中信银行

信托规模 : 人民币 30000万元 

三、期限:24个月  

四、年化收益率 :100万-300 万,10%;

                300万(含)及以上,10.5%

利益分配按季度分配利益,信托计划运行满24个月,分配当期所产生的信托利益,并且信托计划终止时分配本金加剩余利益。

信托计划成立起满6个信托月度之日向受益人分配信托收益,剩余信托收
益到期一次性支付。

信托目的:该资产管理计划投向中国对外经济贸易信托有限责任公司(以下简称“外贸信托”)拟发行的“外贸信托•巴中新城建投应收账款投资集合资金信托计划”,巴中新城建设投资有限公司(以下简称“巴中新城建设”)将资金用于巴中市巴中经济开发区东、西片河道整治工程建设项目。

风险控制:

   

1政府优先还款  

    巴中市财政局出具《履约担保函》 、《应收账款确认函》 ,并出具人大决议,承诺将还款本息纳入财政预算,在巴中新城建设投资有限公司出现偿还问题时,由巴中市市财政局安排财政资金予以偿还。

2抵押担保

    四川巴中新城建设投资有限公司将其持有的坐落于巴中市经济开发区C2-03号地块,证号为巴市国用(2014)第2337 号土地使用权抵押给受托人,为其对信托到期对应收账款的回购提供义务担保,抵押物为面积380.2 亩的商住用地(评估价值  6.1183亿元) ,抵押率不高于50%。

3、连带责任担保

   巴中市国有资产经营管理有限责任公司为本次融资提供连带责任担保。


六、项目亮点


    还款来源充足

    本项目还款来源主要为巴中新城建设投资有限公司对巴中市人民政府的应收账款, 巴中新城建设投资有限公司的经营性收入,巴中市国有资产经营管理有限责任公司的经营性收入及巴中市的财政收入。预计巴中市 2014 年-2016 年的累计一般预算收入为 196.87亿元,债务人现金流充足,财政实力雄厚,还款来源充分有保障。

 

 2融资方履约能力强

 四川巴中新城建设投资有限公司成立于 2012年 11月,注册资本2.5亿元,公司为2012年新成立公司,财务结构较为简单。目前公司总资产超过 64亿,净资产37亿元,资产负债率仅为41.22%,财务结构稳健。目前已完成的代建项目有巴中经济开发区东、西片区城市骨架路网建设、巴中经济开发区保障性安居房建设、巴中经济开发区城市公益及商业设施配套建设、巴中市新体育场馆建设项目等。目前项目都处于回购期,随着回购款陆续到位,实收资本在增加,公司净资产也会出现较大幅度的增长。

   

    3项目担保实力雄厚

    担保人巴中市国有资产经营管理有限责任公司前身是巴中市国有资产经营公司,成立于2003 年 7 月,主要从事巴中市市级国有资产经营、国有产权运作和产权收益收缴等业务,巴中市国资委履行出资人职能。公司于 2009 年9 月30 日整体改制为有限责任公司(国有独资),改制后的公司股东为巴中市国有资产监督管理委员会,持股比例为100%。公司拥有全资子公司 5家,控股子公司3家,包括巴中市土地开发有限责任公司,巴中市水务建设有限公司,巴中市交通建设有限公司,巴中市兴圣天然气有限责任公司等。截至 2013 年 12 月 31 日,公司合并资产总额约为 113.54 亿元,合并负债总额约为 33亿元,资产负债率约为 29.06%。担保人财力雄厚,资金充足,足以履行本次的连带担保责任。


 

七、受托人资质良好 

 

     中国对外经济贸易信托有限公司(以下简称“外贸信托” )成立于 1987年 9 月 30 日,是中国中化集团公司旗下从事信托业务的公司,也是少数几家受中国银行业监督管理委员会直接监管的信托公司和中国信托业协会副会长单位之一。目前,公司已经成为信托业内具有良好品牌知名度、综合经营实力稳居行业前列的信托公司。公司注册资本 22亿元人民币,净资产超过50亿元人民币,由中国中化集团公司全资控股。2013年实现营业收入超 20 亿元,实现税前利润超 17 亿元,年末管理的信托资产规模接近 3200 亿元,为客户创造信托收益超过 200亿元。凭借在金融市场上的卓越表现,公司蝉联了七届“诚信托•卓越公司奖”,并获得“年度最佳风险控制信托公司”、“年度金牌创新力信托公司”、“最佳证券投资类信托计划”和“最佳房地产信托计划”等多项业内大奖。


八、资产管理人资质优良

 

     西藏同信证券有限责任公司原名西藏证券经纪有限责任公司,前身为西藏自治区信托投资公司(以下简称“西藏信托”)证券部。2000 年 3 月,根据国务院关于信托与证券分业经营管理的要求,公司经中国证监会核准成立,现注册资本已达 6 亿。同信证券已于2013年 12月 26日变更为股份有限公司,公司实际控制人为西藏自治区财政厅。截至2013年 12月 31日,公司总资产42.86亿,净资产9.44 亿,目前公司业务范围已遍布全国各省市34 家营业部和3家分公司。同信证券拥有国内一流的业务团队和经营团队,自 2012 年开展融资业务以来,业务规模已由 2012 年的 3.3 亿发展到 2013年底的 145 亿,再到 2014 年1 月底的余160 亿,同信证券管理的多只主动管理型产品在同期成立的债券类产品中排名居前,体现了同信证券杰出的资产管理能力。