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陆家嘴信托-昆明市呈贡新城祥园街应收账款投资集合资金信托计划

来源:通讯员投稿
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时间:2015-03-04 新闻网:苏新网备2014066号

陆家嘴信托-昆明市呈贡新城祥园街应收账款投资集合资金信托计划

信托期限:12个月

信托规模:4亿元

预期年收益率

100万元≤单笔认购金额<300万元8.8%

300万元≤单笔认购金额<800万元9.3%

800万元≤单笔认购金额<3500万元9.8%

3500万元≤单笔认购金额10.6%

投资方向受让昆明新都置业有限公司(以下简称“新都置业”)因代建昆明市呈贡新区祥园街东南段道路工程(以下简称“祥园街工程”)而对昆明新都投资有限公司(以下简称“新都投资”)5.04亿元应收账款之收益权,信托资金用于昆明市祥园街东南段道路工程的后续建设。

还款来源第一还款来源:新都投资日常经营收入。

风险控制连带担保。昆明市城建投资开发有限责任公司(以下简称“昆明城投”)提供连带责任担保。

项目亮点

1、标的债务人国企独资控股,2014年总资产259.84亿,标的应收账款中登平台转让登记公示

2、担保方为国企控股,2014年总资产481.33亿,主体评级AA+,发债评级AA+,且城投债到期日在信托到期日之后

3、昆明市为云南省省会城市,2013年GDP实现3415.31亿元。

建设项目

1、祥园街工程位于呈贡新城(昆明市政府所在地)吴家营片区,是昆明呈贡新城发展的重点区域;工程包括祥园街延长线、祥和路延长线。

2、祥园街延长线又称祥园街东段,该路段为东西走向,西起于新潭3号路(与新吴雨路相接),东至东外环中路,全长1.3公里;祥和路延长线又称祥园街南段,该路段为南北走向,南起于祥园街东段(祥园街延长线),北至北中央大道全长1.5千米。

3、祥园街工程总投资6.12亿元,自有资金投资2.12亿元,已投资1.8亿元,拟通过陆家嘴信托融资4亿元。

4、祥园街工程征地拆迁已经全部完成,祥园街东南段建设施工正式开始,预计于2015年年中能够完成道路建设工程。

借款人—新都置业

公司成立于2006年6月,注册资本5000万元,唯一股东是新都置业,实际控制人为昆明市国资委,主营业务为城市基础设施建设、市政配套工程建设与开发等;新都置业于2011年与新都投资签署委托代建协议,承建昆明市祥园街道路建设工程。截止2014年8月31日,公司总资产130025.00万元(其中:货币资金12.5亿元),总负债124728.73万元(基本为存单质押借款),资产负债率95.93%。查询央行征信系统,公司无不良或关注类贷款,信用记录良好。

担保人—昆明城投

公司成立于1997年5月15日,注册资本365195.5万元,股东有:昆明市国资委(持股75.36%)、华信信托(持股16.43%)和昆明发展投资集团有限公司(持股8.21%),实际控制人是昆明市国资委,是昆明市主要的城市基础设施建设主体之一,主要承担昆明市城市基础设施建设和国有资产运营职能。截止2014年8月31日,公司总资产491.33亿元,总负债296.72亿元,资产负债率60.39%;2013年1-12月,公司实现经营业务收入12.29亿元,净利润41096.09万元;2011-2013年及2014年1-8月,公司实现经营净现金分别为:40.32亿元、2.93亿元、36.63亿元和30.98亿元。2012年4月13日,公司成功发行了6年期22亿元市政建设债(简称“12昆建债”,代码:1280105),票面利率7.6%,2015年4月13日开始还本5.5亿元,2014年公司主体信用评级为AA+。

项目背景

1、债务人新都投资

公司成立于2005年5月27日,注册资本393214.3789万元,唯一股东是昆明市国资委,公司是2003年为了配合云南省委省政府“一湖四环、一湖四片”的现代新昆明发展战略,而专为呈贡新区作为新昆明建设的先行区和实验区率先启动建设而成立的;昆明市政府通过土地收入注入、财政资金注入、规费注入等方式,为公司建立了政府资源注入长效机制,不断扩大公司资产规模,提高公司融资和资本运作能力。截止2014年8月31日,公司总资产249.84亿元,总负债192.56亿元,资产负债率77.07%;2013年1-12月,公司实现经营业务收入71194.66万元,净利润1094.64万元;2011-2013年及2014年1-8月,公司实现经营净现金分别为:12.83亿元、11.48亿元、2.62亿元和-3.78亿元。

2、昆明市政府

昆明市是云南唯一特大城市和西部地区第四大城市(仅次于成都、重庆、西安),是云南省政治、经济、文化、科技和交通中心,是我国重要的旅游、商贸城市、西部地区重要的中心城市;市内有成昆铁路、沪昆铁路、南昆铁路、内昆铁路等12条铁路干支线,京昆、沪昆、汕昆、广昆、渝昆、杭瑞等高速过境,有全国第四大国际门户枢纽机场——昆明长水国际机场,地处“9+2”泛珠三角区域经济合作圈、“10+1”中国-东盟自由贸易区经济圈和大湄公河次区域经济合作圈的交汇点。随着昆明至曼谷国际公路的通车,以及泛亚铁路的规划建设,昆明面向东南亚、南亚开放的“桥头堡”作用日益凸现。下辖6区、7县,代管1县级市,面积21473平方公里,总人口726.3万。2013年,昆明市实现GDP3450亿元,地方公共财政预算收入450.8亿元,城镇居民人均可支配收入28344元,农民人均纯收入9269元。截止2013年12月31日,昆明市地方政府债务余额421.37亿元。

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受托方—陆家嘴国际信托

陆家嘴国际信托有限公司是上海陆家嘴集团控股的信托机构,2012年2月经中国银监会批准重新登记,注册资本10.68亿元,并计划增资至30亿元。公司注册地为青岛,在上海设立管理总部,在部分城市设立业务团队。公司依托公司治理优势及资源优势,围绕建设“上海国际金融中心”和“青岛蓝色经济区”的国家战略,立足区域经济建设,辐射长三角、山东半岛等广阔区域,将以追求完美的信托价值为己任,服务社会,造福民生,为客户创造价值。